大众网记者 闫嘉昕 烟台报道

　　10月12日，招金矿业股份有限公司（01818.HK）披露《2026年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）票面利率公告》：经网下询价，原定两个品种中，品种一未实际发行，5年期品种二最终票面利率定为1.56%，债券于10月13日至14日面向专业机构投资者网下发行。

　　本期债券依据证监会证监许可〔2025〕436号批复发行，公司获准面向专业投资者公开发行面值总额不超过60亿元的公司债券，分期发行，第二期规模不超过20亿元。原设计分两个品种：品种一期限4年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二期限5年，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，两个品种间引入回拨选择权且回拨比例不受限制。

　　询价结果是品种一未实际发行、额度集中于5年期品种，以1.56%锁定5年期资金，同时保留第3年末的调息权。

　　定价基础的支撑来自评级与财务结构。公司主体信用评级为AAA，由中诚信国际出具。2026年中期报告显示，上半年收入约90.22亿元、同比增长29.38%，净利润约21.05亿元、同比增长18.50%，归母净利润约15.78亿元、同比增长9.61%；毛利约43.47亿元、同比增长42.51%，毛利率由43.74%升至48.18%；财务成本约2.01亿元、同比下降20.45%；净负债比率35.9%，较2025年末的38.4%下降2.5个百分点。

　　截至6月末，现金及现金等价物约46.09亿元，较2025年末增长152.55%，总资产610.43亿元、净资产305.46亿元。